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ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 27.884.230/0001-17

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 62,0 mi de patrimônio líquido e 112 cotistas. A taxa de administração é de 0,01% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,76%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,84%, com queda máxima de 9,79% no período.

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Patrimônio

R$ 62,0 mi

Retorno Mês(1M)

+1,27%

Retorno Ano(YTD)

+8,76%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,01%

Volatilidade(12M)

12,84%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B 5 FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

27.884.230/0001-17

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 62,0 mi

Cotistas

112

Taxa de Administração

0,01% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-9,79%

Início Atividade

10/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,84%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,44

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,76%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,83%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,79%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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