IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Renda Fixa

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 27.928.267/0001-08

IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 90,6 mi de patrimônio líquido e 15 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,51%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,98%, com queda máxima de 4,94% no período.

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Patrimônio

R$ 90,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,89%

Retorno Ano(YTD)

+5,51%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

4,98%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ

27.928.267/0001-08

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 90,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,94%

Início Atividade

07/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,98%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,84

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,51%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,94%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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