BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 28.140.892/0001-45

BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 15,2 mi de patrimônio líquido e 47 cotistas. A taxa de administração é de 2,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,61%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,04%, com queda máxima de 2,42% no período.

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Patrimônio

R$ 15,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,68%

Retorno Ano(YTD)

+11,61%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,20%

Volatilidade(12M)

3,04%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

28.140.892/0001-45

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 15,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,20% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 20.000,00

Max Drawdown 12M

-2,42%

Início Atividade

29/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,04%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,01

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,61%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,94%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,42%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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