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ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 28.280.887/0001-38

ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 9,1 mi de patrimônio líquido e 14 cotistas. A taxa de administração é de 0,75% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,79% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,23%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,91%, com queda máxima de 2,61% no período.

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Patrimônio

R$ 9,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,86%

Retorno Ano(YTD)

+15,23%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,75%

Volatilidade(12M)

4,91%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+42: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FOF MULTI GLOBAL ALPHA FIF DA CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ

28.280.887/0001-38

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 9,1 mi

Cotistas

14

Taxa de Administração

0,75% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+42

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-2,61%

Início Atividade

12/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,91%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,12

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,23%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+40,71%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,61%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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