ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 29.241.758/0001-01

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 262,5 mi de patrimônio líquido e 11 cotistas. A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,61%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,82%, com queda máxima de 0,78% no período.

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Patrimônio

R$ 262,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,71%

Retorno Ano(YTD)

+13,61%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,20%

Volatilidade(12M)

1,82%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

29.241.758/0001-01

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 262,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,20% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-0,78%

Início Atividade

17/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,82%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,58

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,61%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,25%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,78%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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