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CSHG JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 29.259.913/0001-09

CSHG JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 18,2 mi de patrimônio líquido e 4 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,42% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,39%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,55%, com queda máxima de 1,37% no período.

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Patrimônio

R$ 18,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,70%

Retorno Ano(YTD)

+13,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

2,55%

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Nome

CSHG JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

29.259.913/0001-09

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 18,2 mi

Cotistas

4

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-1,37%

Início Atividade

12/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,55%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,50

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,56%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,37%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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