ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 29.993.583/0001-80

ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 10,1 mi de patrimônio líquido e 178 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,98%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,65%, com queda máxima de 5,55% no período.

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Patrimônio

R$ 10,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,81%

Retorno Ano(YTD)

+9,98%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

5,65%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+42: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

29.993.583/0001-80

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 10,1 mi

Cotistas

178

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+42

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-5,55%

Início Atividade

15/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,65%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,83

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,98%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+34,53%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,55%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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