CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 30.068.060/0001-07

CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 22,1 mi de patrimônio líquido e 134 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,79% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,19%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 19,44%, com queda máxima de 18,93% no período.

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Patrimônio

R$ 22,1 mi

Retorno Mês(1M)

+4,71%

Retorno Ano(YTD)

+12,19%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

19,44%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

30.068.060/0001-07

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 22,1 mi

Cotistas

134

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Liquidez

D+23

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-18,93%

Início Atividade

30/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

19,44%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,13

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,19%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+15,97%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-18,93%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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