ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 30.419.109/0001-29

ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 269,2 mi de patrimônio líquido e 3 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +22,31%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 23,62%, com queda máxima de 22,26% no período.

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Patrimônio

R$ 269,2 mi

Retorno Mês(1M)

+5,28%

Retorno Ano(YTD)

+22,31%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

23,62%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

30.419.109/0001-29

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - MONO AÇÃO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 269,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-22,26%

Início Atividade

02/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

23,62%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,32

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+22,31%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+49,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-22,26%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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