ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 30.419.172/0001-65

ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 268,8 mi de patrimônio líquido e 6 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +1,69%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 22,76%, com queda máxima de 23,79% no período.

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Patrimônio

R$ 268,8 mi

Retorno Mês(1M)

+3,86%

Retorno Ano(YTD)

+1,69%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

22,76%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

30.419.172/0001-65

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 268,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-23,79%

Início Atividade

18/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

22,76%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,57

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+1,69%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,59%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-23,79%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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