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ITAÚ AZVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 30.625.054/0001-03

ITAÚ AZVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 45,4 mi de patrimônio líquido e 10 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,26% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,52%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,68%, com queda máxima de 3,56% no período.

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Patrimônio

R$ 45,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,96%

Retorno Ano(YTD)

+12,52%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

4,68%

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Nome

ITAÚ AZVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ

30.625.054/0001-03

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 45,4 mi

Cotistas

10

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-3,56%

Início Atividade

11/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,68%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,46

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,52%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,23%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,56%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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