ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 31.095.989/0001-98

ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 27,3 mi de patrimônio líquido e 772 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,21%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,84%, com queda máxima de 9,79% no período.

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Patrimônio

R$ 27,3 mi

Retorno Mês(1M)

+1,26%

Retorno Ano(YTD)

+8,21%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

12,84%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

31.095.989/0001-98

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 27,3 mi

Cotistas

772

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-9,79%

Início Atividade

02/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,84%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,48

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,21%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+13,65%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,79%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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