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SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 31.341.360/0001-80

SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 160,6 mi de patrimônio líquido e 209 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,26% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +26,70%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,41%, com queda máxima de 6,79% no período.

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Patrimônio

R$ 160,6 mi

Retorno Mês(1M)

+2,79%

Retorno Ano(YTD)

+26,70%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

10,41%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ

31.341.360/0001-80

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 160,6 mi

Cotistas

209

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-6,79%

Início Atividade

17/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,41%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,16

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+26,70%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+70,53%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-6,79%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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