ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 31.391.180/0001-03

ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 209,1 mi de patrimônio líquido e 559 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,71%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 16,40%, com queda máxima de 12,40% no período.

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Patrimônio

R$ 209,1 mi

Retorno Mês(1M)

+3,12%

Retorno Ano(YTD)

+12,71%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

16,40%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ

31.391.180/0001-03

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 209,1 mi

Cotistas

559

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-12,40%

Início Atividade

30/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

16,40%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,12

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,71%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,08%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-12,40%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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