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ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 31.820.758/0001-08

ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 5,3 mi de patrimônio líquido e 15 cotistas. A taxa de administração é de 0,07% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +33,33%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 24,31%, com queda máxima de 17,38% no período.

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Patrimônio

R$ 5,3 mi

Retorno Mês(1M)

+5,23%

Retorno Ano(YTD)

+33,33%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,07%

Volatilidade(12M)

24,31%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

31.820.758/0001-08

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 5,3 mi

Cotistas

15

Taxa de Administração

0,07% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-17,38%

Início Atividade

27/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

24,31%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,77

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+33,33%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+32,95%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,38%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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