BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.139.841/0001-70

BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 40,2 mi de patrimônio líquido e 673 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,96% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +30,17%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,59%, com queda máxima de 15,37% no período.

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Patrimônio

R$ 40,2 mi

Retorno Mês(1M)

+4,42%

Retorno Ano(YTD)

+30,17%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

17,59%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.139.841/0001-70

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 40,2 mi

Cotistas

673

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

4,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-15,37%

Início Atividade

28/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,59%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,88

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+30,17%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+45,04%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-15,37%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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