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ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.245.930/0001-00

ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 575,4 mi de patrimônio líquido e 6.970 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,12% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,91%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,07%, com queda máxima de 1,18% no período.

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Patrimônio

R$ 575,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,46%

Retorno Ano(YTD)

+10,91%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

2,07%

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Nome

ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

32.245.930/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 575,4 mi

Cotistas

6.970

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,18%

Início Atividade

08/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,07%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,68

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,91%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,13%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,18%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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