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ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.265.527/0001-34

ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 851,8 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,44% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,62%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,63%, com queda máxima de 0,72% no período.

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Patrimônio

R$ 851,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,48%

Retorno Ano(YTD)

+12,62%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

1,63%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ

32.265.527/0001-34

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 851,8 mi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

D+4

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,72%

Início Atividade

14/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,63%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,26

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,62%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,99%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,72%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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