ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.665.845/0001-92

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 43,5 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 1,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +19,23%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,98%, com queda máxima de 17,58% no período.

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Patrimônio

R$ 43,5 mi

Retorno Mês(1M)

+5,46%

Retorno Ano(YTD)

+19,23%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,90%

Volatilidade(12M)

17,98%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.665.845/0001-92

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 43,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,90% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+22

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-17,58%

Início Atividade

12/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,98%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,25

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+19,23%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,17%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,58%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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