BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

CNPJ: 32.862.354/0001-31

BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA. Tem R$ 11,3 mi de patrimônio líquido e 219 cotistas. A taxa de administração é de 1,37% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,47% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,40%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,86%, com queda máxima de 1,25% no período.

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Patrimônio

R$ 11,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,51%

Retorno Ano(YTD)

+12,40%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,37%

Volatilidade(12M)

1,86%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ

32.862.354/0001-31

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 11,3 mi

Cotistas

219

Taxa de Administração

1,37% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+20

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-1,25%

Início Atividade

25/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,86%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,22

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,40%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,74%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,25%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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