JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.892.615/0001-66

JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 331,0 mi de patrimônio líquido e 3.205 cotistas. A taxa de administração é de 1,35% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,13%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,95%, com queda máxima de 0,40% no período.

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Patrimônio

R$ 331,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,17%

Retorno Ano(YTD)

+15,13%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,35%

Volatilidade(12M)

0,95%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+60: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA

CNPJ

32.892.615/0001-66

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 331,0 mi

Cotistas

3.205

Taxa de Administração

1,35% a.a.

Liquidez

D+60

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-0,40%

Início Atividade

22/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,95%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,48

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,13%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+31,62%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,40%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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