ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.892.819/0001-05

ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 68,2 mi de patrimônio líquido e 1.504 cotistas. A taxa de administração é de 0,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,97%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,78%, com queda máxima de 0,95% no período.

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Patrimônio

R$ 68,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,46%

Retorno Ano(YTD)

+11,97%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,90%

Volatilidade(12M)

1,78%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ

32.892.819/0001-05

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 68,2 mi

Cotistas

1.504

Taxa de Administração

0,90% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-0,95%

Início Atividade

21/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,78%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,97%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,22%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,95%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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