CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA

Renda Fixa

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

CNPJ: 32.893.181/0001-19

CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA é um fundo de renda fixa gerido por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA. Tem R$ 92,6 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,20%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,84%, com queda máxima de 1,91% no período.

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Patrimônio

R$ 92,6 mi

Retorno Mês(1M)

+1,05%

Retorno Ano(YTD)

+11,20%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

3,84%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA

CNPJ

32.893.181/0001-19

Gestor

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 92,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-1,91%

Início Atividade

19/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,84%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,90

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,20%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,23%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,91%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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