BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 32.921.848/0001-40

BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 16,2 mi de patrimônio líquido e 218 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,19% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,40%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,84%, com queda máxima de 1,24% no período.

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Patrimônio

R$ 16,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,51%

Retorno Ano(YTD)

+12,40%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

1,84%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

32.921.848/0001-40

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 16,2 mi

Cotistas

218

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

4,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+20

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-1,24%

Início Atividade

30/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,84%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,23

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,40%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,74%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,24%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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