SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 32.999.490/0001-78

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 600,2 mi de patrimônio líquido e 11 cotistas. A taxa de administração é de 0,25% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,85%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,41%, com queda máxima de 0,08% no período.

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Patrimônio

R$ 600,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,40%

Retorno Ano(YTD)

+13,85%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,25%

Volatilidade(12M)

0,41%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ

32.999.490/0001-78

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 600,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,25% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,08%

Início Atividade

28/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,41%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,97

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,85%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,88%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,08%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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