ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Renda Fixa

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 33.422.090/0001-68

ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 40,2 mi de patrimônio líquido e 65 cotistas. A taxa de administração é de 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,96%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,79%, com queda máxima de 1,72% no período.

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Patrimônio

R$ 40,2 mi

Retorno Mês(1M)

+1,34%

Retorno Ano(YTD)

+10,96%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,80%

Volatilidade(12M)

3,79%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ

33.422.090/0001-68

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Patrimônio Líquido

R$ 40,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,72%

Início Atividade

28/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,79%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,99

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,96%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+19,68%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,72%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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