CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 34.660.453/0001-66

CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 166,5 mi de patrimônio líquido e 642 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,51% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,11%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,25%, com queda máxima de 5,87% no período.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 166,5 mi

Retorno Mês(1M)

-0,26%

Retorno Ano(YTD)

+8,11%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

4,25%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT SPX NIMITZ FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

34.660.453/0001-66

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 166,5 mi

Cotistas

642

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Liquidez

D+22

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-5,87%

Início Atividade

22/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,48

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,11%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,01%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,87%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO CAIXA SIGMA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO CAIXA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona