GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 35.363.728/0001-62

GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,1 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 3,38% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,00%, contra 14,45% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,47%, com queda máxima de 18,55% no período.

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Patrimônio

R$ 1,1 mi

Retorno Mês(1M)

+3,36%

Retorno Ano(YTD)

+9,00%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

17,47%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

GEO ALOCADORES 34 EM DÓLARES PVT FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.363.728/0001-62

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 200.000,00

Max Drawdown 12M

-18,55%

Início Atividade

24/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,47%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,31

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,00%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+3,97%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-18,55%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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