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PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Renda Fixa

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 35.378.376/0001-19

PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 540,8 mi de patrimônio líquido e 3.601 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,55%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,40%, com queda máxima de 0,11% no período.

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Patrimônio

R$ 540,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,12%

Retorno Ano(YTD)

+13,55%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

0,40%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ

35.378.376/0001-19

Gestor

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 540,8 mi

Cotistas

3.601

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+29

Investimento Mínimo

R$ 20.000,00

Max Drawdown 12M

-0,11%

Início Atividade

26/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,40%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,08

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,55%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,78%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,11%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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