TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 35.492.257/0001-92

TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 31,8 mi de patrimônio líquido e 99 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,23% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +48,76%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 22,71%, com queda máxima de 14,53% no período.

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Patrimônio

R$ 31,8 mi

Retorno Mês(1M)

+5,65%

Retorno Ano(YTD)

+48,76%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

22,71%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ

35.492.257/0001-92

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 31,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre OUTROS

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-14,53%

Início Atividade

28/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

22,71%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,50

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+48,76%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+75,20%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,53%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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