ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 35.495.250/0001-24

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 7,7 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,02% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +35,10%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 23,99%, com queda máxima de 16,90% no período.

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Patrimônio

R$ 7,7 mi

Retorno Mês(1M)

+5,24%

Retorno Ano(YTD)

+35,10%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,02%

Volatilidade(12M)

23,99%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.495.250/0001-24

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 7,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,02% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-16,90%

Início Atividade

24/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

23,99%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,85

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+35,10%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,34%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-16,90%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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