CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 35.536.472/0001-48

CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 14,9 mi de patrimônio líquido e 429 cotistas. A taxa de administração é de 0,60% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,57%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,14%, com queda máxima de 1,50% no período.

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Patrimônio

R$ 14,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,49%

Retorno Ano(YTD)

+13,57%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,60%

Volatilidade(12M)

3,14%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

35.536.472/0001-48

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 14,9 mi

Cotistas

429

Taxa de Administração

0,60% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+13

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,50%

Início Atividade

14/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,14%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,35

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,57%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,50%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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