ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 35.726.581/0001-28

ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 884,8 mil de patrimônio líquido e 153 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -4,27%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 22,98%, com queda máxima de 24,57% no período.

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Patrimônio

R$ 884,8 mil

Retorno Mês(1M)

+3,79%

Retorno Ano(YTD)

-4,27%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

22,98%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ

35.726.581/0001-28

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 884,8 mil

Cotistas

153

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre OUTROS

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-24,57%

Início Atividade

13/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

22,98%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,82

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-4,27%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+0,59%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-24,57%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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