ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 35.727.513/0001-83

ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 83,3 mi de patrimônio líquido e 28 cotistas. A taxa de administração é de 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +2,82%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 14,01%, com queda máxima de 15,06% no período.

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Patrimônio

R$ 83,3 mi

Retorno Mês(1M)

+1,55%

Retorno Ano(YTD)

+2,82%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,15%

Volatilidade(12M)

14,01%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

35.727.513/0001-83

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 83,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,15% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-15,06%

Início Atividade

24/09/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

14,01%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,83

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+2,82%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+0,80%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-15,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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