ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 35.727.715/0001-25

ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 30,9 mi de patrimônio líquido e 8 cotistas. A taxa de administração é de 0,02% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -1,07%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,38%, com queda máxima de 11,05% no período.

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Patrimônio

R$ 30,9 mi

Retorno Mês(1M)

-2,06%

Retorno Ano(YTD)

-1,07%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,02%

Volatilidade(12M)

10,38%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ

35.727.715/0001-25

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 30,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,02% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-11,05%

Início Atividade

10/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

10,38%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,52

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-1,07%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+4,05%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-11,05%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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