PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Renda Fixa

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 35.844.780/0001-30

PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de renda fixa gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 15,8 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,35% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,62%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,18%, com queda máxima de 0,00% no período.

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Patrimônio

R$ 15,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+14,62%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,35%

Volatilidade(12M)

0,18%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ

35.844.780/0001-30

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 15,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,35% a.a.

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,00%

Início Atividade

08/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,24

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,62%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,05%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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