OCCAM RETORNO ABSOLUTO PARTNER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ: 35.956.385/0001-40

OCCAM RETORNO ABSOLUTO PARTNER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Tem R$ 126,7 mi de patrimônio líquido e 13 cotistas. A taxa de administração é de 2,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -0,27%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,02%, com queda máxima de 6,67% no período.

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Patrimônio

R$ 126,7 mi

Retorno Mês(1M)

-0,73%

Retorno Ano(YTD)

-0,27%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,50%

Volatilidade(12M)

7,02%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

OCCAM RETORNO ABSOLUTO PARTNER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.956.385/0001-40

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 126,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,50% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-6,67%

Início Atividade

11/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,02%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,09

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-0,27%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,63%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-6,67%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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