CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 36.083.510/0001-17
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de ações gerido por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Tem R$ 240,5 mi de patrimônio líquido e 456 cotistas. A taxa de administração é de 0,22% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,61%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 21,36%, com queda máxima de 25,02% no período.
R$ 240,5 mi
+4,50%
+6,61%
+0,00%
0,22%
21,36%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ
36.083.510/0001-17
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Classe
Ações
Subclasse
AÇÕES - ATIVO - LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Ibovespa
Patrimônio Líquido
R$ 240,5 mi
Cotistas
456
Taxa de Administração
0,22% a.a.
Liquidez
D+1
Investimento Mínimo
R$ 0,00
Max Drawdown 12M
-25,02%
Início Atividade
30/06/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
21,36%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-0,38
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+6,61%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+25,36%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-25,02%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Outros fundos de CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.
A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.