ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.249.375/0001-37

ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 47,5 mi de patrimônio líquido e 2.237 cotistas. A taxa de administração é de 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +39,79%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 20,34%, com queda máxima de 16,18% no período.

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Patrimônio

R$ 47,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,56%

Retorno Ano(YTD)

+39,79%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,80%

Volatilidade(12M)

20,34%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

36.249.375/0001-37

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 47,5 mi

Cotistas

2.237

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-16,18%

Início Atividade

07/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

20,34%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,24

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+39,79%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+66,96%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-16,18%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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