VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ: 36.318.479/0001-56
COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 2,2 bi de patrimônio líquido e 24.628 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,42%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,50%, com queda máxima de 0,14% no período.
R$ 2,2 bi
+0,16%
+15,42%
+0,00%
1,00%
0,50%
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ
36.318.479/0001-56
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Patrimônio Líquido
R$ 2,2 bi
Cotistas
24.628
Taxa de Administração
1,00% a.a.
Taxa de Performance
10,00% sobre DI de um dia
Liquidez
D+29
Investimento Mínimo
R$ 500,00
Max Drawdown 12M
-0,14%
Início Atividade
17/03/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
0,50%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
2,08
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+15,42%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+30,98%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-0,14%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Outros fundos de VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.
A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.