CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.346.391/0001-48

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 242,3 mi de patrimônio líquido e 6.276 cotistas. A taxa de administração é de 1,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +2,65%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,66%, com queda máxima de 8,61% no período.

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Patrimônio

R$ 242,3 mi

Retorno Mês(1M)

-1,77%

Retorno Ano(YTD)

+2,65%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,05%

Volatilidade(12M)

8,66%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

CNPJ

36.346.391/0001-48

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 242,3 mi

Cotistas

6.276

Taxa de Administração

1,05% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-8,61%

Início Atividade

11/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,66%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,39

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+2,65%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+10,36%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-8,61%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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