CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.346.391/0001-48

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 238,5 mi de patrimônio líquido e 5.951 cotistas. A taxa de administração é de 1,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,07%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,54%, com queda máxima de 8,61% no período.

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Patrimônio

R$ 238,5 mi

Retorno Mês(1M)

+2,37%

Retorno Ano(YTD)

+9,07%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,05%

Volatilidade(12M)

12,54%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

CNPJ

36.346.391/0001-48

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 238,5 mi

Cotistas

5.951

Taxa de Administração

1,05% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-8,61%

Início Atividade

11/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,54%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,42

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,07%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+12,87%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-8,61%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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