ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.348.294/0001-94

ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 85,6 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,44% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +17,05%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,09%, com queda máxima de 14,94% no período.

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Patrimônio

R$ 85,6 mi

Retorno Mês(1M)

+2,97%

Retorno Ano(YTD)

+17,05%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

18,09%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

36.348.294/0001-94

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 85,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-14,94%

Início Atividade

05/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,09%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,13

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+17,05%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+25,82%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,94%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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