ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.348.543/0001-41

ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 2,9 mi de patrimônio líquido e 18 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +27,73%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 32,95%, com queda máxima de 30,53% no período.

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Patrimônio

R$ 2,9 mi

Retorno Mês(1M)

+5,40%

Retorno Ano(YTD)

+27,73%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

32,95%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+90: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ

36.348.543/0001-41

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 2,9 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+90

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-30,53%

Início Atividade

21/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

32,95%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,40

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+27,73%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+46,58%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-30,53%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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