ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.349.877/0001-30

ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 377,5 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +50,75%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 25,33%, com queda máxima de 19,91% no período.

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Patrimônio

R$ 377,5 mi

Retorno Mês(1M)

+1,50%

Retorno Ano(YTD)

+50,75%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

25,33%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

36.349.877/0001-30

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - MONO AÇÃO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 377,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-19,91%

Início Atividade

16/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

25,33%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,42

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+50,75%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+61,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-19,91%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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