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ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 36.350.655/0001-37

ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 138,4 mi de patrimônio líquido e 6.280 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +49,39%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 25,22%, com queda máxima de 20,10% no período.

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Patrimônio

R$ 138,4 mi

Retorno Mês(1M)

+1,50%

Retorno Ano(YTD)

+49,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

25,22%

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Nome

ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

36.350.655/0001-37

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - MONO AÇÃO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 138,4 mi

Cotistas

6.280

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-20,10%

Início Atividade

19/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

25,22%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,38

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+49,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+59,00%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-20,10%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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