NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Renda FixaNAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ: 36.729.801/0001-30
NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Tem R$ 9,5 mi de patrimônio líquido e 9 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -5,94%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 10,84%, com queda máxima de 10,70% no período.
R$ 9,5 mi
+0,33%
-5,94%
+0,00%
0,08%
10,84%
Resgate demorado
Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ
36.729.801/0001-30
Gestor
NAVI YIELD - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
Não informado
Patrimônio Líquido
R$ 9,5 mi
Cotistas
9
Taxa de Administração
0,08% a.a.
Liquidez
D+30
Investimento Mínimo
R$ 1.000,00
Max Drawdown 12M
-10,70%
Início Atividade
13/05/2025
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
10,84%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-1,87
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
-5,94%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+5,34%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-10,70%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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