ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 37.306.507/0001-88

ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 193,1 mi de patrimônio líquido e 5.990 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,94%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,64%, com queda máxima de 9,22% no período.

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Patrimônio

R$ 193,1 mi

Retorno Mês(1M)

-1,37%

Retorno Ano(YTD)

+12,94%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

12,64%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

37.306.507/0001-88

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 193,1 mi

Cotistas

5.990

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-9,22%

Início Atividade

07/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,64%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,14

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,94%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+31,77%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,22%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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