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ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 37.307.534/0001-75

ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 50,3 mi de patrimônio líquido e 1.059 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,61%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,88%, com queda máxima de 5,39% no período.

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Patrimônio

R$ 50,3 mi

Retorno Mês(1M)

+1,11%

Retorno Ano(YTD)

+9,61%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

6,88%

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Nome

ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

37.307.534/0001-75

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

IRF-M

Patrimônio Líquido

R$ 50,3 mi

Cotistas

1.059

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-5,39%

Início Atividade

09/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,88%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,69

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,61%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+24,32%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,39%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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