OCCAM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 38.015.697/0001-47

OCCAM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 3,0 mi de patrimônio líquido e 70 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,60%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 24,34%, com queda máxima de 21,46% no período.

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Patrimônio

R$ 3,0 mi

Retorno Mês(1M)

+1,68%

Retorno Ano(YTD)

+5,60%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

24,34%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

OCCAM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

38.015.697/0001-47

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 3,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+15

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-21,46%

Início Atividade

02/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

24,34%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,60%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,01%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-21,46%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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