RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 38.130.390/0001-97

RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 352,3 mi de patrimônio líquido e 14 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +0,48%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 31,55%, com queda máxima de 28,82% no período.

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Patrimônio

R$ 352,3 mi

Retorno Mês(1M)

+8,59%

Retorno Ano(YTD)

+0,48%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

31,55%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

RT BOND LIKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ

38.130.390/0001-97

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 352,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre OUTROS

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-28,82%

Início Atividade

02/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

31,55%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,44

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+0,48%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+37,52%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-28,82%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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